Калькулятор окупаемости
12 месяцев · два сценария премии · все суммы результатов после вычета НДС
Прогноз на год
Окупаемость 100% означает, что доход полностью покрывает расходы.
Прогноз по месяцам12 месяцев
Доход и затраты нарастающим итогом
Доход после вычета бесплатных замен, включая прочие пакеты услуг и прочие доходы; затраты — ФОТ с взносами, сервисы и прочие расходы. Каждая точка — сумма с января по выбранный месяц. Подписи у точек — тысячи рублей, округлённые до целого. Все суммы после вычета НДС.
Проверить расчёт выбранного месяца
Как считается каждый показатель
- Численность
- Начальный штат + все изменения до выбранного месяца включительно. Учитываются только включённые грейды.
- План закрытий
- Опытные линейные сотрудники × общий план (не меньше 8, по умолчанию 10) + новички по плану адаптации 3/5/8/10 + СМП × план СМП (5 сразу). РО не имеет плана закрытий и не добавляет вакансии. Для прогноза допускаются дробные количества по видам вакансий; промежуточные значения не округляются.
- Доход после вычета замен
- Сумма платных закрытий по каждому виду × соответствующая цена после вычета НДС + прочие пакеты услуг + прочие доходы отдела после вычета НДС. Прочие пакеты услуг учитываются один раз: при включённом СМП относятся к СМП, иначе — к РО. Если выбранный сотрудник не учитывается или его численность равна нулю, прочие пакеты услуг не учитываются.
- Прочие доходы отдела
- При включённом чекбоксе «Учитывать в расчёте»: сумма с НДС за выбранный месяц / (1 + ставка НДС в доходах). Входит в доход и заработок обоих сценариев; не уменьшается на бесплатные замены и не зависит от включения СМП/РО. За год складываем суммы за все месяцы. При выключении сумма в расчёте равна нулю; введённые значения сохраняются.
- ФОТ
- По каждому грейду: численность × оклад × (1 + надбавка за грейд) × (1 + премия сценария) × (1 + страховые взносы). Вся сумма ФОТ входит в расходы; из зарплаты НДС не вычитается.
- Сервисы после вычета НДС
- Суммы с НДС делятся на (1 + ставка НДС). Для ХХ выбирается либо бюджет, либо количество публикаций и контактов × их тарифы; затем применяется правило роста расходов со штатом. Хантфлоу = цена кабинета в месяц × число оплачиваемых кабинетов; НДС не вычитается.
- Общие затраты
- ФОТ с взносами + ХХ + Авито + Хантфлоу + связь + прочие ежемесячные и разовые расходы. Годовые затраты — сумма за 12 месяцев.
- Окупаемость
- Доход после вычета бесплатных замен / общие затраты × 100%. Годовая окупаемость = годовой доход / годовые затраты, а не среднее месячных процентов. При нулевых затратах показатель не определён.
- Заработок
- Доход после вычета бесплатных замен − общие затраты. Отрицательное значение означает убыток. Срок окупаемости инвестиций здесь не рассчитывается: стартовые инвестиции в исходных данных не заданы.
Настройки
Команда и зарплатыОклады, премии, состав команды и выход сотрудников
| Грейд | Оклад, ₽ | Надбавка, % | База премии, ₽ | Премия 15%, ₽ | Премия 30%, ₽ | Работают на начало года | Учитывать |
|---|
База премии = оклад + надбавка за грейд. СМП и РО включаются отдельно. При выключении исключаются их ФОТ и численность; для СМП также исключается его план. У РО нет плана закрытий. Прочие пакеты услуг: СМП включён — относятся к СМП; выключен — к РО. Если оба исключены, прочие пакеты услуг не учитываются. При росте штата расходы на сервисы и связь пересчитываются по настройкам ниже.
Изменения штата по месяцам
В начальной численности укажите только уже работающих сотрудников. Выходящих позже добавляйте здесь, чтобы не учесть их дважды. Изменение действует с начала выбранного месяца. Выключите «Учитывать» у строки, чтобы исключить её из всех расчётов, сохранив введённые значения. Для новых линейных менеджеров: 1-й месяц — 3, 2-й — 5, 3-й — 8, с 4-го — 10 закрытий. Для возвращения из ДО или перевода выберите «Опытный»: общий план сразу. СМП — 5 сразу; у РО плана нет. Зарплата учитывается полностью с месяца выхода. При выбытии сначала уменьшается численность последних добавленных сотрудников этого грейда; для перевода задайте выбытие и опытный выход.
| Месяц | Грейд | Изменение, чел. | Тип выхода | Комментарий | Учитывать |
|---|
Закрытия и доходПлан, стоимость вакансий и бесплатные замены
План включает бесплатные замены. Они занимают рабочее время, но не приносят выручку.
| Вид вакансии | Вес в закрытиях | Вес в заменах | Цена с НДС, ₽ | На 1 менеджера, шт. | Из них платно, шт. |
|---|
Как распределяются бесплатные замены
Сначала рассчитывается весь план закрытий. Общее количество замен = план × доля замен. Затем замены распределяются по весам 30/59/5, приведённым к 100%. Доход вида вакансий = (его закрытия − его замены) × цену после вычета НДС. Отрицательное количество платных закрытий блокирует расчёт.
Сервисы и расходыХХ, Авито, Хантфлоу, связь и ставки налогов
Хантфлоу — цена за один оплачиваемый кабинет в месяц. Из неё НДС не вычитается.
Рост расходов со штатом
Пустая база = включённая команда на начало года (если её нет — 6 человек). Разница между численностью месяца и начальным составом увеличивает или уменьшает расходы. В пропорциональном режиме коэффициент = 1 + изменение численности / база; он применяется к бюджету ХХ либо числу публикаций и контактов, Авито и связи. В режиме сумм на человека пустая сумма = базовый месячный расход / база. Хантфлоу: базовые кабинеты + изменение численности × кабинеты на человека. Заданное вручную число кабинетов месяца используется как готовый итог. Прочие расходы на человека добавляются в обоих режимах роста; разовые расходы остаются фиксированными.
ХХ: способ планирования
В режиме бюджета тарифы публикаций и контактов показываются для настройки, но не прибавляются повторно к бюджету. Чтобы проверить влияние тарифов, выберите расчёт по публикациям и контактам.
Помесячные бюджеты ХХ, кабинеты и прочие расходы
Пустая ячейка использует базовое значение сверху. Ноль — нулевые расходы. Сезонные бюджеты ХХ взяты из комментария к исходной таблице: январь, май, декабрь — 80 000 ₽; август–октябрь — 120 000 ₽. Пустое число кабинетов = базовое количество плюс изменение штата. Заполненное число — готовый итог за месяц, без повторного добавления сотрудников. Бюджет ХХ — база месяца до применения роста расходов.
| Месяц | Бюджет ХХ с НДС, ₽ | Оплачиваемые кабинеты | Разовые расходы после вычета НДС, ₽ |
|---|
Ставки, налоги и дополнительные настройки
Страховые взносы 30,2% взяты из исходной таблицы и начисляются на оклад с надбавкой и премией. Ставки НДС — параметры модели, а не автоматическое определение налогового режима. Для доходов, прочих пакетов услуг и связи установлено 22%; при другой ставке измените настройки. Расчёт показывает результат до налога на прибыль и не моделирует сроки оплаты.
Прочие доходы отделаВвод суммы с НДС по месяцам
Введите общую сумму с НДС в нужном месяце. Справа показана сумма после вычета НДС, включённая в прогноз. Используется ставка «НДС в доходах». Эти доходы не зависят от СМП/РО и бесплатных замен. Пустое поле = 0. Выключите чекбокс, чтобы исключить все прочие доходы из прогноза; введённые суммы сохранятся.
Источник: Google-таблица «Калькулятор окупаемости», лист «Данные», выгрузка 10.10.2026. Уточнения: 18% бесплатных замен; исходный план 8, новый план по умолчанию 10; Хантфлоу 7 512 ₽/кабинет/месяц, без вычета НДС. План линейного менеджера по умолчанию — 10, новичка — 3/5/8/10. Расходы растут с изменением штата. Нормализация весов сохраняет заданные соотношения. Этот файл не изменяет исходную Google-таблицу.